Kases ieņēmumu orderi

Kases ieņēmumu orderi paredzēti skaidrās naudas ieņēmumu uzskaitei uzņēmuma Kasē, kas saistās gan ar rēķinu apmaksu, ieņēmumiem no kases aparāta, izmaksātā avansa norēķina atgriešanu un citiem ieņēmumiem.

• Apakšizvēlne: Kases ieņēmuma ordera Numurs no iestatījuma Numuru sērijas
• Pēc noklusējuma: Nākošais brīvais numurs pieejamā sērijā

Unikāls kases ieņēmumu orderi identificējošs numurs.

• Apakšizvēlne: Ievietot datumu
• Pēc noklusējuma: Šodienas datums

Ievada Kases ieņēmumu reģistrēšanas Datumu. Ar šo Datumu tiks veidots grāmatojums Kases ieņēmumu orderim

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu brīdī, kad ieraksts ir gatavs grāmatošanai. Ieraksta grāmatojums izveidosies pēc Kases Ieņēmuma Ordera saglabāšanas ar aktivizētu izvēles rūtiņu “Grāmatots”. Pēc ieraksta grāmatošanas, izmaiņas var tikt veiktas tikai laukā 'Pamatojums'.

• Apakšizvēlne: Klienti
• Paplašinātās ievades lauks

Norādiet klientu, ja tas ir nepieciešams šajā dokumentā. Klients ir kases ieņēmuma dokumenta saņēmējs. Tas var būt gan uzņēmums, gan darbinieks.

• Apakšizvēlne: Darbinieki
• Pēc noklusējuma: Lietotājs, kas izveidojis jaunu ierakstu
• Paplašinātās ievades lauks

Norāda Darbinieku (kasieri). Persona ir darbinieks, kurš ir tiesīgs izsniegt kases ieņēmumu orderi un ir jānorāda uz kases ieņēmuma izdrukas.

• Apakšizvēlne: Samaksas veidi
• Pēc noklusējuma: Kases parametru iestatījums- noklusējuma samaksas veids

Norāda Samaksas veidu kases ieņēmumu saņemšanai. Ja uzņēmums lieto vienu Kasi, iespējams iestatīt noklusēto Samaksas veidu Galvenajos iestatījumos, kas tiks ievietots pēc noklusējuma veidojot jaunu Kases ieņēmumu orderi

Brīvs teksta lauks, kurā norādīt kādu ārēju atsauksmes numuru vai citu informāciju, kas nepieciešama dokumenta atrašanai vai identificēšanai. Atsauksme automātiski tiek ievietota izveidotajā grāmatojumā un būs pieejama atskaitē Galvenā grāmata

Informācija par naudas saņemšanas pamatojumu, piemēram 'Ieskaitījums par lidmašīnas biļeti no A.Bērziņa'

• Apakšizvēlne: Objekti

Norādiet papildu objektu, kurš atspoguļo nepieciešamās darījuma dimensijas. Objekts tiks ievietots automātiski uzģenerētajā grāmatojumā un pieejams analītikai finanšu atskaitēs. Šajā laukā norādītais objekts tiks piesaistīts visām Kases ieņēmuma grāmatojuma rindiņām.

• Pēc noklusējuma: Lietotāja izmantotie Darījumu veidi ierakstā

Darījumu veidi aizpildās automātiski ar tiem darījuma veidiem, kas izmantoti Kases Ieņēmumu Orderī. Šie kodi ir izmantojami ierakstu sarakstos ātrākai meklēšanai.

• Apakšizvēlne: Valūtas
• Pēc noklusējuma: Bāzes valūta

Norādiet kases ieņēmuma ordera valūtu, ja tā atšķiras no uzstādītās bāzes valūtas.

• Pēc noklusējuma: Kases Ieņēmumu Ordera kopsumma

Kopējā saņemtā summa par Kases Ieņēmumu orderi.

Kases Ieņēmuma Ordera tabulā tiek norādītas šī darījuma detaļas. Viens dokuments var atsaukties uz vairākiem citiem apakšsistēmas ierakstiem, piemēram apmaksāt vairākus realizācijas rēķinus utml.

• Apakšizvēlne: Darījumu veidi

Norādiet darījuma veidu ordera rindai. Norādītais darījuma veids noteiks kāda veida dokumentu sistēma ļaus izvēlēties laukā 'Dokuments'. Katram darījuma veidam ir noteiktas atšķirīgas darbības pie tālākas ieraksta grāmatošanas. Piemēram darījuma veids ar tipu 'Rēķins' veiks rēķina apmaksu un ietekmēs moduli 'Realizācija'.

• Apakšizvēlne: Atkarīga no norādītā darījuma veida. Tie var būt Neapmaksātie rēķini.

Norādiet apmaksājo dokumentu, ja darījuma veids ir norādīts ar tipu 'Rēķins', 'Kredītrēķins' vai 'Priekšapmaksas rēķins'. Citos darījuma veidos dokumenta lauks var palikt tukšs. Neapmaksāto rēķinu izvēle tiks sašaurināta līdz ieraksta galvā norādītajā klienta rēķiniem, ja tāds ir galvā norādīts. Rēķinu izvēlē tiek ņemts vērā arī rēķina datums - rēķini, kas reģistrēti pēc kases dokumenta datuma netiek rādīti šajā sarakstā.

• Pēc noklusējuma: Darījuma veida nosaukums kombinācijā ar apmaksājamā dokumenta pazīmi.

Komntāra lauks aizpildas automātiski ar detaļām no darījuma veida un ievietotā dokumenta, tomēr šos datus ir iespējams mainīt un papildināt, lai tie precīzāk apraksta šīs rindas darījuma būtību.

• Pēc noklusējuma: Rēķina neapmksātā summa, ja ievietots neapmaksāts rēķins.

Ievadiet rindas summu, kas saņemta ar kases orderi un ir attiecināma uz attiecīgās rindas darījuma veidu.

• Apakšizvēlne: Valūtas
• Pēc noklusējuma: Ievietotā rēķina valūta.

Nomainiet valūtu uz reālo kases ieņēmuma valūtu, ja tā atšķiras no bāzes valūtas. Ievietojot neapmaksātu rēķinu, šajā laukā saglabājas rēķina valūta. Kopā ar lauku 'Rindas summa' tas nosaka, cik liela daļa rēķina summas rēķina valūtā tiek nosegta ar šo kases dokumentu.

Kases ieņēmumu ordera rindas summa, kas faktiski saņemta darījuma rezultātā.

Situācijā, kad tiek apmaksāts valūtas rēķins, šī summa saglabājās kases samaksas veida noteiktajā valūtā (parasti bāzes valūta).

• Apakšizvēlne: Priekšapmaksas
• Pēc noklusējuma: Priekšapmaksas darījuma veida gadījumā - unikāls priekšapmaksas numurs kombinēts no diviem laukiem: Kases Ieņēmumu Ordera numurs un Samaksas Veida kods.

Norādiet priekšapmaksas numuru, ja vēlaties papildināt kādu citu jau esošu priekšapamksu. Ja lauku atstāsiet tukšu, sistēma izveidos priekšapmaksas numuru automātiski. Pēc noklusējuma priekšapmaksas numurs ir nepieciešams un tiek ģenerēts tikai tad, ja darījuma veids ir ar tipu 'Priekšapmaksa' vai 'Priekšapmaksas rēķins'.

• Apakšizvēlne: Nodokļu kodi

Norādiet PVN kodu, ja PVN ir nepieciešams Kases ieņēmuma grāmatojumā no šī darījuma veida. Katram darījuma veidam ir atšķirīgi PVN koda lauka nosacījumi:

• apmaksājot realizācijas rēķinu, PVN kods nav nepieciešams, jo visi tā parametri ir noteikti realizācijas rēķinā

• veidojot priekšapmaksu, PVN kods ir nepieciešams, ja vēlaties grāmatot PVN. PVN grāmatošanas noteikumus avansa maksājumu gadījumā regulē likumdošana un dažādas nozīmes avansa maksājumiem var būt atšķirīgi PVN nosacījumi.

• grāmatojot darījuma veidu ar tipu 'Ieņēmumi/norēķini' norādiet PVN kodu, ja tas ir nepieciešams šī darījuma veida grāmatojumā. Piemēram, grāmatojot dienas realizāciju ar vienu kases dokumentu PVN kods būtu jānorāda.

• Pēc noklusējuma: PVN summa, kas izrēķināta no norādītā PVN koda un ievadītās rindas summas.

PVN summa tiek izrēķināta automātiski balstoties uz PVN likmi un rindas summu. Tomēr šo summu ir iespējams koriģēt situacijās, kad Kases Ieņēmumu orderi izmantojat, lai grāmatotu dienas realizācijas datus.

• Apakšizvēlne: Konti
• Pēc noklusējuma: Konts no norādītā Darījumu veida.

Šis lauks nav maināms un ir paredzēts, lai prognozētu, kā tiks grāmatota rindas summa. Šis konts tiks ievietots grāmatojuma kredīta puses summai. Gadījumos, kad nav atrodams korespondējošais konts, tiek meklēts sistēmas noklusētais konts attiecīgajam darījuma veidam.

• Apakšizvēlne: Objekti

Norādiet rindiņu identificējošu objektu, kuru vēlaties pārnest uz ieraksta grāmatojumu. Norādītais objekts tiks pielikts grāmatojuma kredīta puses rindiņai. Ņemiet vērā, ka debeta puses rindiņai tiek pievienots tikai ierakta galvā norādītais Objekts.